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数据显示，6月我国钢材出口量同比增加6.6%，出口单价环比上涨3.8%，量价齐升态势边际改善。本周铁水日均产量降至237.7万吨，环比下降0.63%，钢价指数下跌0.51%，同时库存小幅累库，表观消费量环比下降2.32%。城市更新项目预计每年拉动钢材需求990-1320万吨，数据中心及AI算力相关新型基建成为钢铁需求新增长点。

一份研报观点认为，当前钢铁行业供给维持收缩，钢价处于低位震荡格局。从中长期看，供需结构有望持续优化。研报指出，随着钢企利润下滑，检修动力增强，铁水供给端将进一步收缩。尽管短期受原料价格波动影响，钢企盈利能力有所承压，但新型基建与传统基建共同发力，将对钢铁需求形成超预期支撑，行业中期盈利有望逐步修复。

研报认为，传统经济估值修复空间仍在打开，高附加值品种钢占比高、顺价能力强的企业将率先受益。南钢股份、中信特钢产品结构持续优化，久立特材、常宝股份在核电及燃气轮机领域具备明显优势，包钢股份铁矿自给率较高，方大特钢成本控制能力突出。这些因素共同推动钢铁板块在当前位置展现出中期投资价值。